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碳中和下钢铁股迎春风
www.bdlei.com2021-04-07 12:01:03 文章来源:珞珈投资  作者:


             近期市场始终在3500点下方运行,盘面除了前期超跌的绩优蓝筹股如酿酒、新能源汽车板块的反弹外,次新股也备受资金关注,特别是顺控发展连续21涨停狂飙700%,当然在6日晚间已经停牌核查!消息面上,资金关注度主要在于今年以来最火的碳中和概念。据顺控发展招股书显示,顺控发展为顺德首家上市国有控股企业,公司实控人为顺德区国资局。根据公司与顺德区环运局签订的《顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同》,公司享有顺德区垃圾焚烧发电项目的特许经营权,特许经营期限为30年,特许经营期限届满终止或者提前终止,在同等条件下,公司有权优先获得本项目的特许经营权。


             笔者认为,该妖股的停牌消息将对于短期涨幅较大的品种构成一定的震荡压力,但并不改变市场的炒作逻辑。且在当下这种较为反复的震荡市结构下,碳中和仍将是资金继续挖掘的概念方向,而其中最为突出的莫过于钢铁板块。


             从行业基本面来看,随着下游需求全面启动,本周库存加速下滑,社会库存环比回落99万吨,总库存降幅则达到163万吨。从最新测算的表观需求来看,无论是建材还是工业材表现都较为强劲,周度螺纹表观需求已经达到451万吨,接近2020年5月旺季的超高水准。由于2020年旺季受疫情影响,行业的需求有所推延,但随后随着复工以及赶工因素的加成作用,目前建材的成交力度接近往年同期水准则普遍超出市场预期。在强劲的需求推动下,近期钢材价格再次出现大幅上涨,螺纹钢与热卷分别上涨120元、200元,钢企盈利改善明显。


             另一方面,《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已形成修改完善稿。国家相关部委近期开展钢铁行业碳达峰及降碳行动方案研究,在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下,钢铁行业碳达峰目标初步定为:2025年前,实现碳排放达峰;到2030年,碳排放量较峰值降低30%,预计实现碳减排量4.2亿吨。方案比国家整体达峰战略提早5年,对于钢铁行业来说压力巨大,这一轮“供给侧改革”的力度或强于以往。


             4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部再提粗钢产量压减工作,从短期来看,对于粗钢产量的压降预期将刺激钢价上涨。与此同时,第二轮第三批中央生态环境保护督察启动,分别对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省(区)开展为期约1个月的督察进驻工作。严格控制“两高”项目盲目上马,以及去产能“回头看”落实情况等。


             昨日,唐山市政府即将出台钢铁行业特别排放要求,各钢铁企业要严格按照特别排放要求落实减排措施。“十四五”时期,辽宁省将推动鞍钢和本钢等央地钢铁企业联合重组,培育世界一流钢铁企业;到2025年,辽宁省高品质钢铁材料行业营业收入达到2000亿元以上。


             整体来看,钢铁行业估值已经是历史低位,伴随着盈利改善无疑将带来估值修复。值得一提的是,当下政策红利的加持作用或继续发酵,投资者不妨密切留意。


【珞珈投资:咨询证号ZX0077】
投资顾问:刘少冬  
执业证号: A0790611070002
 
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